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高音部发行发行日期
(512293)生物医药2019-03-25至2019-04-12为基金募集期,至多1亿股被募集
(007130)中庚小盘意义自有资本2019-03-25至2019-04-04为基金募集期,至多1亿股被募集
(007090)海富通确定的某年级的学生混合新入会的式(FOF)2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006648M)汇安多免疫因子混合2019-03-25至2019-04-25为基金募集期,至多1亿股被募集
(006649)汇安多免疫因子混合C2019-03-25至2019-04-25为基金募集期,至多1亿股被募集
(006648)汇安多免疫因子混合A2019-03-25至2019-04-25为基金募集期,至多1亿股被募集
(006861M)招商和蔼可亲的确定的某年级的学生混合(FOF)2019-03-25至2019-04-24为基金募集期,至多1亿股被募集
(006573M)人保估计轮动混合2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006756M)国泰中证生物医药ETF大量2019-03-25至2019-04-12为基金募集期,至多1亿股被募集
(006861)招商和蔼可亲的确定的某年级的学生混合(FOF)A2019-03-25至2019-04-24为基金募集期,至多1亿股被募集
(006862)招商和蔼可亲的确定的某年级的学生混合(FOF)C2019-03-25至2019-04-24为基金募集期,至多1亿股被募集
(006573)人保估计轮动混合A2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006574)人保估计轮动混合C2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006756)国泰中证生物医药ETF大量A2019-03-25至2019-04-12为基金募集期,至多1亿股被募集
(006757)国泰中证生物医药ETF大量C2019-03-25至2019-04-12为基金募集期,至多1亿股被募集
(006622M)华夏2035三年混合新入会的式(FOF)2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006622)华夏2035三年混合新入会的式(FOF)A2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集
(006623)华夏2035三年混合新入会的式(FOF)C2019-03-25至2019-04-19为基金募集期,至多1亿股被募集

    
初始发行基金
(168108)九泰锐诚2019-03-25基金和约失效日(即基金创办日)

    
进项分派公报备妥日
(005286)银华岁丰活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(001165)中欧琪和思路敏捷的拨给的场地混合C2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(001164)中欧琪和思路敏捷的拨给的场地混合A2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(001941)掌握财政通元短期融资券B2019-03-2述说,每10本产生结果的现钞
(000394)融通通源短融用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(519161)新奇纳河喜欢惠金活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(519160)新奇纳河喜欢惠金活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25预案颁布,每10本产生结果的现钞
(004087)银华添润活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25预案颁布,每10本43元

    
进项分派截止过户日期期
(380006)中银纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(003767)泰达净利润用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(003768)泰达净利用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(163824)奇纳河银行获胜基金截止过户日期2019-03-2,每10本产生结果的现钞
(005931)中融恒裕纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(005932)中融恒裕纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(005442)兴业银行安和6个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(002826)中银永利半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(003671)兴业银行裕恒用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(003949)兴全稳泰用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(006772)汇添富丰润中短债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(000372)中银惠利纯债半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10份1元
(005410)汇添富鑫盛定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本42元
(005884)高高兴兴地合悦活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的9元
(003640)兴业银行裕丰用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(005462)博时富业3个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的06花花公子
(675121)西部增加汇逸用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10份8元
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(000319)泰达陶力用以筹措借入资本的公司债基金合法权利注销日A2019-03-2,每10本产生结果的现钞
(000320)泰达陶力用以筹措借入资本的公司债基金合法权利注销日期:C2019-03-2,每10本产生结果的现钞
(005289)融通通昊定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(000305)中银中高分数用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(004548)中银中高分数用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(004723)中银丰实活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(004728)中欧瑾泰用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
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(001575)兴银确定的用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(006331)中银国有企业债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本45元
(001235)中银国有企业债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的5元
(000005)嘉实变坚挺信誉活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的25元
(004729)中欧瑾泰用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞
(004825)高高兴兴地惠泽纯债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的7元
(005637)中融聚业3个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金合法权利注销日,每10本产生结果的现钞

    
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(000817)中银慰报复半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金皇冠投注网址,每10本产生结果的7元
(002985)中银季季红活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金皇冠投注网址,每10份6元
(000319)泰达淘利用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金皇冠投注网址,每10本产生结果的现钞
(000320)泰达淘利用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金皇冠投注网址,每10本产生结果的现钞
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进项分派股息再装饰日期
(002985)中银季季红活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10份6元
(004263)华安沪港深机遇思路敏捷的拨给的场地混合2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(000320)泰达陶力用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日,每10本产生结果的现钞
(005289)融通通昊定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(000305)中银中高分数用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(004548)中银中高分数用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(004723)中银丰实活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(004728)中欧瑾泰用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(004729)中欧瑾泰用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(004825)高高兴兴地惠泽纯债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的7元
(005637)中融聚业3个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(002534)华安统称某人拥有赛马进项用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(040019)华安统称某人拥有赛马进项用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的61元
(000005)嘉实变坚挺信誉活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的25元
(001235)中银国有企业债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(006331)中银国有企业债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息再装饰日,每10本45元
(001575)兴银波动用以筹措借入资本的公司债再装饰基金用以筹措借入资本的公司债日期2019-03-2,每10本产生结果的5元
(380005)奇纳河银行用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日期,每10本产生结果的现钞
(005432)上银聚鸿益半载定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(380006)奇纳河银行用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日,每10本产生结果的现钞
(003767)天津开采区净利润用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日期,每10本产生结果的现钞
(003768)天津开采区净利润用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日,每10本产生结果的现钞
(163824)奇纳河银行获胜基金股息再装饰日2019-03-2,每10本产生结果的现钞
(002826)中银永利半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(003671)兴业银行裕恒用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(005931)中融恒裕纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(005932)中融恒裕纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(005442)兴业银行安和6个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(003949)兴全稳泰用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(006772)汇添富丰润中短债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(000372)中银惠利纯债半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10份1元
(005410)汇添富鑫盛定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本42元
(005884)高高兴兴地合悦活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的9元
(003640)兴业银行裕丰用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的5元
(005462)博时富业3个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的06花花公子
(675121)西部增加汇逸用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10份8元
(200013)长城站精力充沛的增利用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的现钞
(000817)中银慰报复半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息再装饰日,每10本产生结果的7元
(000319)泰达陶力用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债再装饰日期,每10本产生结果的现钞

    
酬金发给进项分派日
(002719)融通增祥用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(006360)财通资管鸿益中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(006361)财通资管鸿益中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(450005)用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债A019-03-25基金用以筹措借入资本的公司债日期,每10本产生结果的38元
(450006)国富激化进项用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息发给日,每10本32元
(006475)国泰嘉睿纯债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的3元
(006745)交银中债1-3年农发债指示A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(005322)中银丰禧活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的35元
(005436)圆信兴瑞6个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(519743)交银丰润进项用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的5元
(005407)华夏鼎泰六月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的95元
(005024)南的兴利半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的5元
(001746)易方达基金瑞富思路敏捷的拨给的场地混合E2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(005972)交银裕如纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(005995)国投瑞银顺泓活期吐艳用以筹措借入资本的公司债2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的2元
(519762)交银裕通纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(519763)交银裕通纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(005369)富国臻利纯债定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(004263)华安沪港深机遇思路敏捷的拨给的场地混合2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(006505)用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金分赃发行日,每10本产生结果的0.5元
(006506)永应祥益用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金分赃发行日,每10本产生结果的03元
(001745)易方达基金瑞富思路敏捷的拨给的场地混合I2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的现钞
(040019)华安统称某人拥有赛马进项用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25基金股息发给日,每10本产生结果的61元
(002534)用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25基金分赃日,每10本产生结果的现钞
(511220)ETF2019-03-25奇纳河国际信托投资公司基金分赃日,每10本产生结果的现钞

    
进项分派进项结转利益日期
(519152)新奇纳河纯债添利用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25进项结转股日
(005436)圆信兴瑞6个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25进项结转股日
(450005)国富激化进项用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25进项结转股日
(450006)国富激化进项用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25进项结转股日
(006475)国泰嘉睿纯债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25进项结转股日
(519153)新奇纳河纯债添利用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25进项结转股日
(003994)华富钱币B2019-03-26进项集合产生结果的日,2009-03-26利益结转日期,利益可妥善处理根源日201年3月27日,累计进项期2019-02-26至2019-03-2
(410002)华富钱币A2019-03-26进项集合产生结果的日,2009-03-26利益结转日期,利益可妥善处理根源日201年3月27日,累计进项期2019-02-26至2019-03-2
(004978)富国聚利纯债活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25进项结转股日
(001745)易方达基金瑞富思路敏捷的拨给的场地混合I2019-03-25进项结转股日
(004020)广发京祥用以筹措借入资本的公司债2010-03-25进项率结转利益日期
(004276)浦银安和报复活期吐艳混合A2019-03-25进项结转股日
(004277)浦银安和报复活期吐艳混合C2019-03-25进项结转股日
(006506)永赢祥益用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25进项结转股日
(006505)永赢祥益用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25进项结转股日
(003384)金鹰添盈纯债用以筹措借入资本的公司债2019-03-25进项结转股日
(004334)博时广利纯债3个月定开新入会的式2019-03-25进项结转股日
(001746)易方达基金瑞富思路敏捷的拨给的场地混合E2019-03-25进项结转股日
(005024)南的兴利半载活期吐艳用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25进项结转股日
(005407)华夏鼎泰六月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式A2019-03-25进项结转股日
(005831)鹏华尊悦6个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25进项结转股日

    
事变更动基金代理商更动
(168108)九泰锐诚2019-03-25基金代理商更动为:刘开运,林百川

    
股票市场色调许可证截止期限
(519766)交银荣鑫够本混合2019-03-25基金完毕够比较期
(002412)华富安福够本混合2019-03-25基金完毕够比较期

    
基金申购、妥善处理日申购根源日
(006453)中加瑞利纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006813)博时汇悦报复混合2019-03-25起吐艳日常申购事情
(168108)九泰锐诚2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006989)建信中短债纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006990)建信中短债纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006705)易方达基金MSCI奇纳河A股ETF新入会的式大量C2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006903)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006902)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常申购事情
(000006)西部增加量子化生长混合新入会的式2019-03-25起吐艳日常申购事情
(006704)易方达基金MSCI奇纳河A股ETF新入会的式大量A2019-03-25起吐艳日常申购事情

    
基金申购、妥善处理日妥善处理根源日
(006705)易方达基金MSCI奇纳河A股ETF新入会的式大量C2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006704)易方达基金MSCI奇纳河A股ETF新入会的式大量A2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(168108)九泰锐诚2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006902)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006903)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006989)建信中短债纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006990)建信中短债纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006813)博时汇悦报复混合2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情
(006453)中加瑞利纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起吐艳日常妥善处理事情

    
基金补进和妥善处理延缓每日补进
(001205)建信确定的报复思路敏捷的拨给的场地混合2019-03-25起延缓日常申购
(519766)交银荣鑫够本混合2019-03-25起延缓日常申购

    
基金申购、妥善处理工具/终止吐艳日申购、妥善处理
(100072)富国强报复活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A/B2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月23日吐艳日申购/妥善处理
(100073)富国强报复活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月23日吐艳日申购/妥善处理
(001859)大摩纯债18个月活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,2019年4月16日起买/妥善处理
(000427)大成信誉增利某年级的学生活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月23日吐艳日申购/妥善处理
(006099)泰达泽利3个月定开用以筹措借入资本的公司债新入会的式2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,2019年3月27日起买/妥善处理
(000904)银华报复活期吐艳混合新入会的式2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月至1月吐艳日申购/妥善处理
(001860)大摩纯债18个月活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,2019年3月27日起买/妥善处理
(006642)华泰保兴吉年利定开混合新入会的式2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,2019年3月27日起买/妥善处理
(005716)人保纯债某年级的学生活期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,买/妥善处理日期:201年3月30日
(005715)人保纯债某年级的学生活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,买/妥善处理日期:201年3月30日
(000426)大成信誉增利某年级的学生活期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月23日吐艳日申购/妥善处理
(004353)嘉实新添华活期吐艳混合2019-03-25起工具吐艳日申购/妥善处理,201年4月9日吐艳日申购/妥善处理

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